關(guān)于“太原農(nóng)商銀行萬通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款季昇8號(hào)”到期的公告


來源: 發(fā)布時(shí)間:[2024-07-22]
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尊敬的客戶:

我行發(fā)行的“太原農(nóng)商銀行萬通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款季昇8號(hào)”到期公告如下:

一、產(chǎn)品概況

產(chǎn)品名稱

太原農(nóng)商銀行萬通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款季昇8號(hào)

全國(guó)銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼

C1445822000015

客戶可以依據(jù)該登記編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)(www.chinawealth.com.cn)查詢產(chǎn)品信息

產(chǎn)品類型

【固定收益類-非保本開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

產(chǎn)品開放日

202459

產(chǎn)品到期

2024718

產(chǎn)品兌付

2024719

產(chǎn)品募集金額

42,597,726.55

產(chǎn)品到期金額

43,248,655.72

產(chǎn)品期限

71天

到期產(chǎn)品份額凈值

1.0635

年化收益率

2.5%-2.6%

相關(guān)費(fèi)用

本產(chǎn)品費(fèi)用包含銷售手續(xù)費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、浮動(dòng)管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

二、產(chǎn)品運(yùn)作情況

本產(chǎn)品運(yùn)作期間運(yùn)作正常,嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書的約定進(jìn)行投資運(yùn)作,期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值43,248,655.72元,凈值走勢(shì)平穩(wěn)。

三、產(chǎn)品到期情況

產(chǎn)品到期后,我行按照說明書約定向客戶支付本金及收益。產(chǎn)品運(yùn)作期間共實(shí)現(xiàn)投資收入650,929.17元,客戶實(shí)現(xiàn)收益598,249.02元,產(chǎn)品托管費(fèi)315.95元,應(yīng)付外包服務(wù)費(fèi)315.95元,應(yīng)交稅費(fèi)9,128.42元,我行實(shí)現(xiàn)收益42,919.83元。

特此公告

                                  太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

                                          2024年7月22日


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